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财务主管6月份工作总结

2023-05-29 本站作者 【 字体:

转眼6月份已过,月初财务部门人事发生了变动,由各种原因,原会计主管__离开了他干了两年多的__及__公司的他热爱着的财务岗位,同时也离开了__这块热土,奔向他美好的未来。现由我,__,__三人担任__及__公司的财务工作,我主要负责财务外联工作,具体包括向财政局、州及县工业局、统计局等各有关单位及部门报送各种报表,向两税局纳税以及其他偶发事项,同时进行平时业务处理及月底编制报表,统计各发电站发电量及供电数值,与办公室及农网项目负责部门沟通,熟悉和处理__业务及账套,前期辅导公司新派会计尽快熟悉公司各种业务,以早日上手操练。配合分公司领导交办的临时工作及其他需要处理的临时工作。__负责和学习日常业务发生单据的编制及报送__有关资料其他临时性工作。

本月共发电158.73万度,其中__电站发电123.35万度,__电站发电22.48万度,__电站发电12.9万度,本月收入共计713401元,其中__公司收入(___)437184元,电费收入274217元,其他收入1760元,营业外收入240元。__及__公司营业执照20__年度网上年检,接__剩余工作现已完成年检。__及__公司要进一步完善一些日常工作制度,便日常管理,有抄表制度,营销管理制度,差旅费报销制度已完成编制,已送达。其他送达各单位报表及资料和月底报表编制在有序进行中。

开具增值税专用发票的金税卡系统经常出现打不开现象,金税卡航天针式打印机上月已断针,无法正常打印增值税专业发票,与金税卡公司沟通需拿到金税卡总部方可修理,由我们公司地处偏僻,不方便修理,现在__公司都是手工录入我方专票,长此以往该司不确认,需尽早修理。

本月__项目,__集团六月二十二日划拨到__公司账户63729.75元,其为__年__完善项目投资款;同时财政局划拨___高低压配电工程款30万元到__公司账户。《__乡至__村电网10KV建设14.866KM》投资80万已竣工,其中途各环节需要提供的资料不全,为达到审计要求,需各部门配合方可解决。

____公司20___7_

国贸公司财务部

20__年6月份工作总结

20__.07.05

一、6月份工作完成情况1.出口创汇情况。

6月国贸公司出口钢材29713吨,创汇32,720__18美元,其中大连3374吨,9,354,058美元;抚顺4015吨,5,792,773美元;北满22324吨,17,573,487美元。

1至6月国贸公司累计出口钢材131542吨,累计创汇127,016,607美元。已经超过了20__年全年的出口量,20__年全年出口84809吨,创汇81,525,583美元。20__年1至5月出口数量是20__年全年的155%,创汇金额是20__年全年的156%

国贸公司6月份与基地进行出口结算共计112票,其中大连基地43票(包括精密合金2票,钢丝1票),抚顺基地55票,北满基地14票。

2.回款情况。

国贸公司6月份计划回款16700万元,实际回款17769万元,完成计划的106%,其中大连计划回款2500万元,实际回款3085万元,完成计划的123%;抚顺计划回款3000万元,实际回款3536万元,完成计划的118%;北满计划回款1120__元,实际回款11148万元,完成计划的100%。

目前问题回款包括罗罗公司,德国因特福公司,韩国NEOCEN公司以及东韩部分陈欠未回款。罗罗公司延期核销的期限已满,但是该客户仍未回款,导致该笔出口仍然不能核销,目前已与税务机关机关进行沟通,由受经济危机影响,通过提供相关材料该笔出口业务税务局认定可以不用补税。这是财务部努力争取的结果,为企业节省了补税资金。德国因特福公司,韩国NEOCEN公司的回款问题业务员正在与客户进行积极沟通,争取尽快回款。

本月回款没有完成计划主要是因为东韩公司6月份没有回款。截至6月底东韩公司应回未回欠款总金额为826万美元,其中大连448万美元,抚顺326万美元,北满52万美元。东韩公司共欠国贸公司1727万美元,其中大连基地679万美元;抚顺基地579万美元,北满基地469万美元。

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