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简单结算员岗位职责

2022-12-02 餐饮美食网 【 字体:

  结算员要求熟悉金融、交易、结算、财务相关知识。熟悉电子商务网上交易系统,熟练使用电子办公系统...下面是小编为大家提供的“结算员岗位职责”,感谢阅读。

  结算员岗位职责(一)

  1、根据不同类型的结帐方式,严格执行相应的操作流程。

  2、对审核无误的发票、签收单据在系统中做结帐操作。

  3、负责不定期的抽查盘点财务部下发到各结帐中心的备用金

  4、根据SOP规定,在系统中对出纳员的收款录入进行复核,并依据相关的收款凭证在系统中结帐。

  5、将当日仓库退库的作废发票与正常结帐发票分开存放,次日整理结帐单据,将作废发票交给开票员,正常结帐的发票装订成册,以备后查。

  6、在检查完包装物回空所有凭证正确无误以后,在每一张卡上签上全名予以确认,再进行路线结帐的正常操作,并将签字后的各类卡回收传递给装运员,每月抽查部分客户“瓶箱卡结余数与系统结余数是否一致”。

  7、在收到银行对帐单后应及时逐笔核对,发现问题立即通知出纳员。

  8、月末盘点库存现金并制作银行存款余额调节表。

  9、报表复核:每日装订结账报表时复核前一天的已结账单据,起到复核作用并在报表上签字确认。

  10、档案管理:每隔一段时间对结帐报表按日期整理、归档整理并进行归档。

  结算员岗位职责(二)

  1、负责日常收支的管理和核对;

  2、办公室基本账务的核对;

  3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

  5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

  6、负责开具各项票据;

  7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

  结算员岗位职责(三)

  1. 负责依据服务顾问提供的系统工单收取维修款,开具维修发票、维修车辆出门证,并及时完成工单结案做到日清月结;

  2. 负责依据配件定单收取配件定金并开具收款收据;

  3. 零费用工单必须有服务经理和店总的签字;

  4. 保证开具发票金额准确性,与金税系统核对,及时进行开票系统抄税;

  5. 负责对收款情况进行登记,并按日与出纳员进行交接;同时将登记明细转给核算会计;

  6. 按月将已使用的收款收据装订成册转给核算会计审核,并在领出记录上登记交回销号;

  7. 负责整理每日的维修工单,并交给相关会计人员;

  8. 做好发票使用登记,按月装订发票存根;

  9. 管理发票专用章;

  10. 完成上级交办的其他工作。

  结算员岗位职责(四)

  1、 协助上级进行风控管理、结算管理、实物交割等体系化建设。

  2、 按照交易规则对交易商帐户进行日常管理。

  3、 按银行账户建立存款台账,每日与银行及结算总账核对余额。

  4、 及时整理、装订银行凭单等原始凭证,制作收、付、转记账凭证并录入电脑。

  5、 对拖欠资金的交易商追缴欠款,制定本市场代提前交收方案。

  结算员岗位职责(五)

  1、 审核确认会计凭证,审查会计资料;复审柜台业务员的一切业务或单据。

  2、 每月组织结转各项代收费用、核对和处理各往来账项。

  3、 保管和使用市场结算专户的法人名章及异地收付款业务密码。

  4、 月末撰写货款收付报表分析。

  5、 上级领导交办的其他工作。


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